工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0799元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (922 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接A(011614) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.67% | 2.17亿元 | 2,606.47万元 | 1.80亿元 | 14.30亿元 |
| 2025-06-30 | 7.39% | 2.32亿元 | 1,759.64万元 | 6,568.58万元 | 17.03亿元 |
| 2024-12-31 | 27.82% | 19.57亿元 | 2,318.82万元 | 415.71万元 | 15.49亿元 |