工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (639 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-01 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-25 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-20 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-07 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-06 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |