前海开源成份精选混合(011588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-11 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-05 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-04 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-02 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-02-27 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-02-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-02-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-02-24 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-02-13 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-02-12 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-02-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-10 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-02-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-02-06 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-02-05 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-02-04 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-02-03 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-02-02 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-30 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-01-28 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-01-27 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-01-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-01-23 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-01-22 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-21 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-01-20 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-01-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-01-16 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-01-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-01-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-01-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-01-12 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-01-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-01-08 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-01-07 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-01-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-01-05 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-12-31 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-12-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2025-12-29 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-26 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2025-12-25 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2025-12-24 | 0.6905元 | 0.6905元 |