前海开源成份精选混合(011588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-26 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-06-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-06-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-06-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-15 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-12 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-11 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-06-10 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-08 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-05 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-04 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-02 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-01 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-29 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-05-27 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-25 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-05-22 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-05-21 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-05-20 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-19 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-18 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-05-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-05-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-13 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-05-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-11 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-07 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-06 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-30 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-29 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-27 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-04-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-04-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-16 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-04-15 | 0.7067元 | 0.7067元 |