前海开源成份精选混合(011588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-08-25 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-08-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-08-21 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-08-20 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-08-19 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-18 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-08-17 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-14 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-08-13 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-12 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-08-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-08-10 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-07 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-08-06 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-08-05 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-08-04 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-08-03 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-31 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-07-30 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-29 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-28 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-27 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-24 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-07-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-07-22 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-07-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-20 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-07-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-16 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-15 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-14 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-13 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-10 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-09 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-08 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-07 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-06 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-03 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-02 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-01 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-06-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-26 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-06-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-06-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |