前海开源成份精选混合 (011588.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理王霞基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模3,720.69万元 (2026-03-31) 基金净值0.6758元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率115.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (8783 / 9147)
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前海开源成份精选混合(011588) - 历史分红派息及拆分数据列表

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