前海开源成份精选混合(011588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-07-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-07-22 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-07-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-20 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-07-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-16 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-15 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-14 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-13 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-10 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-09 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-08 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-07 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-06 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-03 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-02 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-01 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-06-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-26 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-06-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-06-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-06-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-15 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-12 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-11 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-06-10 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-08 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-05 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-04 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-02 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-01 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-29 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-05-27 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-25 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-05-22 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-05-21 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-05-20 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-19 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-18 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-05-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |