前海开源成份精选混合(011588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-13 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-05-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-05-11 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-07 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-06 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-30 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-29 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-27 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-04-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-04-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-16 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-04-15 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-04-14 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-13 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-04-09 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-08 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-04-07 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-04-03 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-02 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-01 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-03-31 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-03-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-25 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-20 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-19 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-03-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-17 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-03-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-03-13 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-11 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-05 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-04 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-02 | 0.7641元 | 0.7641元 |