前海开源成份精选混合(011588) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 4,199.90万 | 6,073.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 4,465.34万 | 6,414.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 5,359.69万 | 7,686.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 5,255.98万 | 7,828.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 5,401.14万 | 8,086.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,270.02万 | 8,985.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,737.97万 | 9,500.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,619.81万 | 9,725.00万元 | -- |