万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0703元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6349 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |