万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0640元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7199 / 9135) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.17% | -0.20% | 1.20% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% |
| 2025 | 0.12% | 0.97% | -0.16% | -0.99% | 0.64% | 0.36% | 0.33% | 1.50% | 0.85% | 0.16% | -0.26% | 0.56% | 4.13% |
| 2024 | -0.66% | 0.61% | -0.01% | 0.62% | 0.36% | -0.72% | -0.41% | -0.58% | 2.67% | -0.61% | 0.59% | 0.85% | 2.68% |
| 2023 | 1.37% | -0.28% | -0.65% | -0.08% | -1.99% | 0.52% | 2.16% | -2.22% | -0.65% | -0.13% | -0.04% | -0.43% | -2.48% |
| 2022 | -1.13% | 0.28% | -0.54% | -0.47% | 0.35% | 2.20% | -1.03% | -0.27% | -0.83% | -2.85% | 2.27% | -0.07% | -2.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.03% | 0.13% | -0.18% | -0.43% | 0.83% | 0.16% | 0.33% | 0.57% | 0.74% | 2.19% |