万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7238 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |