万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6981 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |