万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-10-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-10-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-10-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-10-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-10-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-10-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-31 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |