估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家民瑞祥明6个月持有期混合C
(011535.jj )
申
基金经理
孙佳佳
吴超
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-27
总资产规模
206.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0761
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.38%
(6652 / 9384)
相关基金:
主从基金:
万家民瑞祥明6个月持有期混合A
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 基金投资策略和运作
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