万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7029 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |