万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 4.63万元 | 0.30% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 4.63万元 | 0.30% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 41.06万元 | 0.80% | 7.70万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 41.06万元 | 0.80% | 7.70万元 | 0.15% |
| 2025-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.32万元 | 0.80% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.32万元 | 0.80% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 78.06万元 | 0.80% | 14.64万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 78.06万元 | 0.80% | 14.64万元 | 0.15% |
| 2024-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |