万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7031 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 252.20万 | 240.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 261.63万 | 251.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 299.80万 | 288.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 350.29万 | 346.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 409.73万 | 405.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 481.16万 | 480.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 695.78万 | 700.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 739.73万 | 757.37万元 | -- |