万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 206.02万 | 192.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 252.20万 | 240.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 261.63万 | 251.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 299.80万 | 288.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 350.29万 | 346.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 409.73万 | 405.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 481.16万 | 480.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 695.78万 | 700.75万元 | -- |