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公告
万家民瑞祥明6个月持有期混合C
(011535.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
孙佳佳
吴超
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-27
总资产规模
252.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0640
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(7199 / 9135)
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万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534)
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史资产组合