万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (7248 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合(011534) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.07% | 20.93% | 181.00 | 16.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 79.43% | 20.57% | 250.00 | 19.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.01% | 13.99% | 337.00 | 21.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.93% | 11.07% | 456.00 | 19.15万元 | -- |