嘉实价值臻选混合A (011518.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模12.07亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8856元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率75.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (8009 / 9311)
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嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

嘉实价值臻选混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	75.53%	7.96亿元	16.16亿元	14.87亿元	15.91亿元
2025-06-30	43.86%	3.89亿元	5.07亿元	18.97亿元	20.43亿元
2024-12-31	38.91%	7.62亿元	8.54亿元	19.15亿元	20.77亿元