嘉实价值臻选混合A(011518) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 12.07亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 15.91亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.30亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 20.43亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 21.01亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 20.77亿 | 25.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 23.17亿 | 25.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 21.79亿 | 27.03亿元 | -- |