嘉实价值臻选混合A
(011518.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模20.30亿 (2025-09-30) 基金净值0.9991 (2025-12-16) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率43.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (6787 / 8947)
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嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20251.91%-1.44%3.72%-3.46%4.70%0.29%0.22%7.81%8.33%-0.93%-0.41%-1.14%20.56%
2024-5.37%11.43%-0.80%9.03%1.60%-4.41%-5.53%-2.69%20.90%-5.90%-1.86%0.19%13.89%
20232.59%0.83%-3.75%-2.71%-6.99%1.30%6.66%-4.31%-0.01%-5.24%-2.34%-3.00%-16.41%
2022-3.80%-0.33%-7.38%-0.70%0.70%5.89%-6.09%0.36%-1.48%-4.93%8.64%-0.15%-9.95%
2021--------1.03%-0.58%-2.09%0.63%-2.47%-0.53%0.20%0.55%--