嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,230.69万元 | 1.20% | 205.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,489.71万元 | 1.20% | 414.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,239.28万元 | 1.20% | 206.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,279.71万元 | 1.20% | 546.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |