嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 758.23万元 | 1.20% | 126.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,373.91万元 | 1.20% | 395.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,230.69万元 | 1.20% | 205.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,489.71万元 | 1.20% | 414.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |