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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实价值臻选混合A
(011518.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-27
总资产规模
8.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0147
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
140.59%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.27%
(6933 / 9429)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值臻选混合C
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嘉实价值臻选混合A(011518) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实价值臻选混合型证券投资基金
基金简称
嘉实价值臻选混合
基金主代码
011518
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-27
总份额
10.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实价值臻选混合A
嘉实价值臻选混合C
子基金场内简称
子基金代码
011518
023931
子基金份额
10.40亿
份
(
2026-06-30
)
1,079.31万
份
(
2026-06-30
)