嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.87亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 14.87亿 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,431.90万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.63亿 | 46.96% |
| 采矿业 | 1.99亿 | 12.27% |
| 金融业 | 1.46亿 | 8.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.67亿 | 10.27% |
| 房地产 | 1.09亿 | 6.69% |
| 工业 | 1.02亿 | 6.29% |
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