嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.41亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 8.41亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,939.38万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 198.95万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 36.60% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 13.74% |
| 金融业 | 6,142.67万 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.00亿 | 11.08% |
| 房地产 | 9,332.09万 | 10.34% |
| 能源 | 7,248.49万 | 8.03% |
| 原材料 | 4,072.64万 | 4.51% |
| 信息技术 | 1,865.48万 | 2.07% |
加载中......