嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.26亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 11.26亿 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,134.87万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 1,134.87万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,968.85万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 362.70万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 32.49% |
| 采矿业 | 1.94亿 | 15.93% |
| 金融业 | 1.36亿 | 11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.65%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.02亿 | 8.38% |
| 房地产 | 9,965.51万 | 8.17% |
| 原材料 | 9,663.75万 | 7.92% |
| 工业 | 8,109.51万 | 6.65% |
| 信息技术 | 1,871.90万 | 1.53% |
加载中......