嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |