嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-28 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-22 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-01 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |