嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-10-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-10-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-10-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-09-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |