嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |