嘉实价值臻选混合A(011518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-01 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-17 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |