嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6471 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |