嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6579 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.36亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.80亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.31亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.27亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.93亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.83亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.90亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.02亿 | 8.63亿元 | -- |