嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1164元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6209 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |