嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6487 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.62% | 2.53亿元 | 2.84亿元 | 6,339.07万元 | 3.80亿元 |
| 2025-06-30 | 51.43% | 1.38亿元 | 1.58亿元 | 5,962.45万元 | 5.27亿元 |
| 2024-12-31 | 36.46% | 2.08亿元 | 3.34亿元 | 7,692.42万元 | 6.83亿元 |
| 2024-06-30 | 29.24% | 1.05亿元 | 1.82亿元 | 1.34亿元 | 9.02亿元 |