嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6616 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,129.00 | 9.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,176.00 | 10.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,338.00 | 10.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 8,018.00 | 11.25万元 | -- |