嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6521 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.29% | -1.00% | 1.85% | 0.40% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81% |
| 2025 | 0.25% | -0.22% | 0.35% | 0.08% | 0.43% | 0.14% | 1.17% | 1.00% | 1.41% | -0.12% | -0.62% | 0.39% | 4.32% |
| 2024 | -1.00% | 1.99% | 0.87% | 1.40% | 0.20% | -0.52% | -0.53% | -0.54% | 0.95% | -0.89% | 0.39% | 0.95% | 3.26% |
| 2023 | 1.56% | 0.27% | 1.22% | -0.11% | -0.15% | 1.03% | 0.45% | -0.51% | -0.30% | -0.86% | 1.05% | 0.41% | 4.10% |
| 2022 | -1.90% | 0.42% | -1.31% | -0.08% | 0.25% | 2.32% | -0.25% | -0.12% | -2.15% | -0.76% | -0.86% | -0.59% | -4.99% |
| 2021 | -- | -- | 0.06% | 0.44% | 0.48% | 0.21% | -0.06% | 0.44% | -0.04% | 0.05% | 0.78% | 0.27% | 2.65% |