嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6616 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,356.98万 | 6.34% |
| (其中) 股票 | 2,356.98万 | 6.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.12亿 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 3.12亿 | 84.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,508.95万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 78.97万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,447.72万 | 3.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 550.24万 | 1.48% |
| 金融业 | 242.22万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 能源 | 116.80万 | 0.31% |
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