嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1164元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率63.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6209 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦盈一年持有期混合C |
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614.36万 | 4.29% |
| (其中) 股票 | 1,614.36万 | 4.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.41亿 | 90.59% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 90.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,504.51万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 421.33万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,057.68万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 281.25万 | 0.75% |
| 采矿业 | 42.49万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 232.95万 | 0.62% |
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