中海海誉混合C (011515.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9251元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7828 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海海誉混合(011514) |
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中海海誉混合C(011515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-19 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-27 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-15 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-08 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-02 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |