中海海誉混合C(011515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-05 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-02-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-26 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-22 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-13 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-31 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-23 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-16 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-02 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-11-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |