中海海誉混合C (011515.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9214元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7825 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海海誉混合(011514) |
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中海海誉混合C(011515) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 2,512.00万 | 2,736.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,455.11万 | 1,553.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,682.51万 | 1,811.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 701.12万 | 754.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 175.65万 | 187.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 272.02万 | 288.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 266.36万 | 289.33万元 | -- |