中海海誉混合C(011515) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,455.11万 | 1,553.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,682.51万 | 1,811.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 701.12万 | 754.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 175.65万 | 187.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 272.02万 | 288.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 266.36万 | 289.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 261.11万 | 287.79万元 | -- |