估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海海誉混合C
(011515.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-15
总资产规模
1,455.11万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9270
元
(
2026-04-01
)
基金经理
梅寓寒
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.52%
(7518 / 9090)
相关基金:
主从基金:
中海海誉混合A
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中海海誉混合C(011515) - 历史资产组合