中海海誉混合C (011515.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模1,455.11万元 (2025-12-31) 基金净值0.9389元 (2026-02-06) 基金经理梅寓寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7829 / 9081)
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中海海誉混合C(011515) - 历史分红派息及拆分数据列表

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