估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海海誉混合C
(011515.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-15
总资产规模
1,455.11万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9178
元
(
2026-04-03
)
基金经理
梅寓寒
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.71%
(7511 / 9098)
相关基金:
主从基金:
中海海誉混合A
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中海海誉混合C(011515) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
中海海誉混合型证券投资基金
基金简称
中海海誉混合
基金主代码
011514
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-15
总份额
4,577.23万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中海基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
中海海誉混合A
中海海誉混合C
子基金场内简称
子基金代码
011514
011515
子基金份额
3,023.62万
份
(
2025-12-31
)
1,553.60万
份
(
2025-12-31
)