中海海誉混合C (011515.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9206元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7436 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海海誉混合(011514) |
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中海海誉混合C(011515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-14 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-30 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-29 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-23 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-22 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-19 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |