中海海誉混合C(011515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-02 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-09 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-06 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-02-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-02-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-09 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-02-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-05 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-02-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-26 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-22 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |