中海海誉混合C (011515.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-15总资产规模1,455.11万元 (2025-12-31) 基金净值0.9178元 (2026-04-03) 基金经理梅寓寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7498 / 9093)
相关基金:	主从基金: 中海海誉混合A
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中海海誉混合C(011515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

中海海誉混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	1.00%	--	0.20%
2024-06-27	--	1.00%	--	0.20%