国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6779 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合A |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0923元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0876元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.0789元 |
| 2026-04-14 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-03-25 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-03-20 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-11 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-03-10 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2026-03-06 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-03-04 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-03-03 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2026-02-27 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2026-02-13 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-02-11 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-02-10 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2026-02-05 | 1.0386元 | 1.0586元 |