国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6207 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有期混合(011510) |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2026-06-25 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2026-06-24 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2026-06-23 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2026-06-22 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1227元 |
| 2026-06-15 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-05-29 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-05-27 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1026元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.1158元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2026-04-30 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2026-04-28 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.0842元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0923元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0876元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.0845元 |