国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-19) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6676 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合A |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,064.39万 | 4,962.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6,477.59万 | 6,737.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 7,091.81万 | 7,458.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 7,848.16万 | 8,082.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8,626.54万 | 8,887.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,904.55万 | 9,288.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,373.30万 | 9,957.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |