国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-19) 基金经理黄力唐笑天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6676 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有混合A |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 25.02% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 25.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.29亿 | 70.26% |
| (其中) 债券 | 6.29亿 | 70.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,528.72万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 695.85万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 12.25% |
| 采矿业 | 8,174.40万 | 9.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436.63万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,135.37万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 686.41万 | 0.77% |
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