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公告
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
黄力
唐笑天
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
4,330.12万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0676
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6684 / 9065)
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主从基金:
国寿安保稳鑫一年持有混合A
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史资产组合