国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6067 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有期混合(011510) |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-07-23 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-07-22 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-07-21 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-07-20 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-07-17 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-07-16 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.1020元 | 1.1220元 |
| 2026-07-14 | 1.1075元 | 1.1275元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-07-09 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-07-08 | 1.1021元 | 1.1221元 |
| 2026-07-07 | 1.1044元 | 1.1244元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.1302元 |
| 2026-07-01 | 1.1251元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2026-06-25 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2026-06-24 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2026-06-23 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2026-06-22 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1227元 |
| 2026-06-15 | 1.0952元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-05-29 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-05-27 | 1.0978元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1026元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.1158元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.1065元 |