国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力唐笑天基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6591 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳鑫一年持有期混合(011510) |
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.1158元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2026-04-30 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2026-04-28 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.0842元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0923元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0876元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.0789元 |
| 2026-04-14 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-03-25 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-03-20 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-11 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-03-10 | 1.0468元 | 1.0668元 |