华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6159 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(011496) |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0917元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.0909元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.0897元 |
| 2026-07-20 | 1.0038元 | 1.0880元 |
| 2026-07-17 | 1.0030元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.0033元 | 1.0875元 |
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.0888元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0873元 |
| 2026-07-10 | 1.0038元 | 1.0880元 |
| 2026-07-09 | 1.0040元 | 1.0882元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.0890元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0063元 | 1.0905元 |
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.0895元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0894元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0036元 | 1.0878元 |
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0878元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0048元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0062元 | 1.0904元 |
| 2026-06-18 | 1.0060元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0077元 | 1.0919元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0053元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0035元 | 1.0877元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0881元 |
| 2026-06-09 | 1.0054元 | 1.0896元 |
| 2026-06-08 | 1.0053元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0902元 |
| 2026-06-04 | 1.0062元 | 1.0904元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0917元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0907元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 1.0908元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0899元 |
| 2026-05-26 | 1.0065元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0915元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.0930元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0934元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0919元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0929元 |