估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
(011497.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
李博良
刘鹏飞
吴晖
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-01
总资产规模
1.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0053
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6225 / 7370)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(011496)
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史资产组合