华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模1.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5925 / 7242)
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史资产组合