华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-31) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5799 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 83.35% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 83.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,400.17万 | 16.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.83万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 7,057.00 | 0.003% |
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