华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5927 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0939元 |
| 2026-04-16 | 1.0090元 | 1.0932元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.0922元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0085元 | 1.0927元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0903元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0894元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.0891元 |
| 2026-04-01 | 1.0053元 | 1.0895元 |
| 2026-03-31 | 1.0036元 | 1.0878元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0884元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0890元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0882元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0865元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0879元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.0885元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0897元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0909元 |
| 2026-03-11 | 1.0079元 | 1.0921元 |
| 2026-03-10 | 1.0074元 | 1.0916元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0918元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.0907元 |
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.0080元 | 1.0922元 |
| 2026-02-27 | 1.0112元 | 1.0921元 |
| 2026-02-26 | 1.0109元 | 1.0918元 |
| 2026-02-25 | 1.0125元 | 1.0934元 |
| 2026-02-24 | 1.0125元 | 1.0934元 |
| 2026-02-13 | 1.0116元 | 1.0925元 |
| 2026-02-12 | 1.0119元 | 1.0928元 |
| 2026-02-11 | 1.0117元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.0925元 |
| 2026-02-06 | 1.0102元 | 1.0911元 |
| 2026-02-05 | 1.0088元 | 1.0897元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.0896元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0893元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.0890元 |
| 2026-01-29 | 1.0093元 | 1.0902元 |