华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-30) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5799 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.0863元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0062元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.0856元 |
| 2025-12-19 | 1.0073元 | 1.0857元 |
| 2025-12-18 | 1.0069元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.0849元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0848元 |
| 2025-12-12 | 1.0065元 | 1.0849元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.0848元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0055元 | 1.0839元 |
| 2025-12-08 | 1.0051元 | 1.0835元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0050元 | 1.0834元 |
| 2025-12-03 | 1.0056元 | 1.0840元 |
| 2025-12-02 | 1.0059元 | 1.0843元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.0846元 |
| 2025-11-28 | 1.0061元 | 1.0845元 |
| 2025-11-27 | 1.0060元 | 1.0844元 |
| 2025-11-26 | 1.0062元 | 1.0846元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.0852元 |
| 2025-11-24 | 1.0070元 | 1.0854元 |
| 2025-11-21 | 1.0070元 | 1.0854元 |
| 2025-11-20 | 1.0084元 | 1.0853元 |
| 2025-11-19 | 1.0084元 | 1.0853元 |
| 2025-11-18 | 1.0084元 | 1.0853元 |
| 2025-11-17 | 1.0083元 | 1.0852元 |
| 2025-11-14 | 1.0081元 | 1.0850元 |
| 2025-11-13 | 1.0081元 | 1.0850元 |
| 2025-11-12 | 1.0081元 | 1.0850元 |
| 2025-11-11 | 1.0080元 | 1.0849元 |
| 2025-11-10 | 1.0079元 | 1.0848元 |
| 2025-11-07 | 1.0079元 | 1.0848元 |
| 2025-11-06 | 1.0080元 | 1.0849元 |
| 2025-11-05 | 1.0084元 | 1.0853元 |
| 2025-11-04 | 1.0082元 | 1.0851元 |
| 2025-11-03 | 1.0080元 | 1.0849元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.0846元 |
| 2025-10-30 | 1.0069元 | 1.0838元 |
| 2025-10-29 | 1.0064元 | 1.0833元 |
| 2025-10-28 | 1.0061元 | 1.0830元 |
| 2025-10-27 | 1.0066元 | 1.0825元 |
| 2025-10-24 | 1.0064元 | 1.0823元 |
| 2025-10-23 | 1.0063元 | 1.0822元 |
| 2025-10-22 | 1.0061元 | 1.0820元 |