华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-31) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5804 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 242.00 | 141.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 281.00 | 125.46元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 335.00 | 110.86元 | -- |