华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-31) 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5804 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0015 元 | 3.27万 | 49.10元 | 0.15% | 1.92% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0015 元 | 3.27万 | 49.10元 | 0.15% | |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.001 元 | 3.27万 | 32.73元 | 0.10% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0005 元 | 3.39万 | 16.95元 | 0.05% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0017 元 | 3.39万 | 57.65元 | 0.17% | |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0028 元 | 3.39万 | 94.95元 | 0.28% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0015 元 | 3.49万 | 52.38元 | 0.15% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-26 | 0.0014 元 | 3.49万 | 48.89元 | 0.14% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0018 元 | 3.49万 | 62.86元 | 0.18% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0008 元 | 3.51万 | 28.08元 | 0.08% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0022 元 | 3.51万 | 77.23元 | 0.22% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0027 元 | 3.51万 | 94.78元 | 0.27% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.00278 元 | 3.69万 | 102.56元 | 0.27% | 2.05% |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0001 元 | 3.69万 | 3.69元 | 0.010% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0003 元 | 3.69万 | 11.07元 | 0.03% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0012 元 | 3.70万 | 44.41元 | 0.12% | |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0012 元 | 3.70万 | 44.41元 | 0.12% | |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0018 元 | 3.70万 | 66.61元 | 0.18% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0018 元 | 3.70万 | 66.61元 | 0.18% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0031 元 | 3.26万 | 101.16元 | 0.31% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.0022 元 | 3.26万 | 71.79元 | 0.22% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0021 元 | 3.26万 | 68.53元 | 0.21% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0019 元 | 3.29万 | 62.57元 | 0.19% | |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.0008 元 | 3.29万 | 26.35元 | 0.08% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0014 元 | 3.29万 | 46.11元 | 0.14% | |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0004 元 | 3.29万 | 13.18元 | 0.04% | 0.97% |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0004 元 | 3.29万 | 13.18元 | 0.04% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0024 元 | 3.29万 | 79.04元 | 0.24% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.0019 元 | 3.29万 | 62.57元 | 0.19% | |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0008 元 | 3.29万 | 26.35元 | 0.08% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0019 元 | 3.36万 | 63.90元 | 0.19% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.001 元 | 3.36万 | 33.63元 | 0.10% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0005 元 | 3.36万 | 16.82元 | 0.05% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.0004 元 | 4.23万 | 16.91元 | 0.04% | |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0.0001 元 | 4.23万 | 4.23元 | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |