华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良刘鹏飞吴晖基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6204 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(011496) |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |