华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5927 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.29万 | 1.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3.28万 | 3.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.42万 | 3.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.51万 | 3.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.55万 | 3.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.68万 | 3.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.73万 | 3.70万元 | -- |