估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银美丽城镇股票C
(011478.jj )
申
基金经理
母亚乾
基金类型
股票型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
9,537.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7220
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.45%
(5345 / 6225)
相关基金:
主从基金:
工银美丽城镇股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
工银美丽城镇股票C(011478) - 基金投资策略和运作
暂无数据