工银美丽城镇股票C(011478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 143.54万元 | 1.20% | 23.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 505.34万元 | 1.20% | 84.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 293.21万元 | 1.20% | 48.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,867.09万元 | 1.20% | 477.85万元 | 0.20% |