工银美丽城镇股票C (011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (5235 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银美丽城镇股票(001043) |
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |